Evolución de caja
Histórico real de caja más tres escenarios de forecast: actual, sin Medical Cannabis y estrés de ventas -20%.
Cashflow Forecast
Cashflow proyecciones
Tesorería actual + documentos abiertos de Holded + forecast comercial del P&L.
Snapshot forecast
Caja actual, vencidos, pendiente comprometido y cierre proyectado.
Proyección mensual
Puente de caja con ingresos, gastos forecast y carteras vivas abiertas.
| Mes | Opening | Cobros comprometidos | Cobros forecast | Total ingresos | Pagos comprometidos | Gastos forecast | Financiacion forecast | Total salidas | Cartera clientes viva | Cartera proveedores viva | Neto | Closing |
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Forecast por canal
Ventas netas del P&L y conversión a caja según el plazo medio estimado por canal. Pharmacy ya excluye Medical Cannabis.
Forecast de gastos
Nóminas, opex y financieros que sí pegan en caja en el mismo mes.
Forecast financiación
Repago de confirming con arrastre del gap real, repago del circulante online SB en 3 meses y repago mensual de préstamos.
Clientes abiertos
Facturas abiertas de Holded pendientes o vencidas.
| Incluir | Cliente | Documento | Vencimiento | Mes | Importe |
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Proveedores abiertos
Compras pendientes de pago o vencidas en Holded.
| Incluir | Proveedor | Documento | Vencimiento | Mes | Importe |
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Las ventas y gastos forecast salen del P&L Excel. Los cobros y pagos comprometidos salen de documentos abiertos de Holded. Compras y marketing se desplazan a caja con 150 días totales: 60 días de proveedor más 90 días de confirming. Puedes excluir documentos concretos para recalcular la proyección.